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华安新泰利混合C(003800)

华安新泰利混合C(003800)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款98196326.7435679931.2026089136.63
保证金1113668.411213137.67690687.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8475082.166660951.246712236.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN238399.0686687.02
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值995872122.10598531415.68836551288.82
应付基金管理费及业绩报酬505051.72257388.09415254.68
应付基金托管费84175.2942898.0069209.14
应付交易清算款6037692.82NaN4129671.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1302733.341340294.741288258.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8384709.051778934.176117520.08
基金单位总额702129336.84440960406.99645740878.81
未分配收益285358076.21155792074.52184692889.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值987487413.05596752481.51830433768.74
基金单位发行总份额702129336.84440960406.99645740878.81
每份基金单位资产净值1.401.341.27
清算备付金931197.24949462.82475158.76
买入返售证券50000315.009990125.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计995872122.10598531415.68836551288.82
基金持有人权益合计987487413.05596752481.51830433768.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190000.00104138.35180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金37695.9027301.6427404.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款186292.8030.27NaN
股票投资市值193607868.42161086752.80241385985.30
债券投资市值644478861.37383662118.71561586555.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元