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泰达宏利溢利债券A(003793)

泰达宏利溢利债券A(003793)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款800202.636844975.89542826.14
保证金102399.33392500.00NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息40641353.523121464.392260812.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款218040.28NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3654348094.76206073285.27113396639.12
应付基金管理费及业绩报酬959834.3327191.08103843.54
应付基金托管费319944.779063.6634614.49
应付交易清算款NaN5500000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金34280.81930.9921112.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN12085.40
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额45544254.335640645.7213041518.06
基金单位总额1859150721.49199194061.6199781622.06
未分配收益1749653118.941238577.94573499.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3608803840.43200432639.55100355121.06
基金单位发行总份额1859150721.49199194061.6199781622.06
每份基金单位资产净值1.941.011.01
清算备付金96337.40392500.00NaN
买入返售证券445000122.5075496344.99NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3654348094.76206073285.27113396639.12
基金持有人权益合计3608803840.43200432639.55100355121.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债69624.31103459.39370000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金24277.79NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款44135915.47NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3167585976.50120218000.00110593000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元