会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39209803.03 | 11059289.36 | 5006426.46 |
| 保证金 | 36793131.21 | 1750241.72 | 52523517.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2982039.68 | 12140526.70 | 8037905.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3864227.31 | 377265.47 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 454223883.46 | 894426059.88 | 1326387611.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 257714.94 | 472933.04 | 488096.93 |
| 应付基金托管费 | 36816.43 | 67561.88 | 69728.15 |
| 应付交易清算款 | 329820.43 | 5065733.77 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 137385.74 | 142034.52 | 324527.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -177184.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 956432.57 | 69674436.61 | 491828361.28 |
| 基金单位总额 | 308766049.89 | 576587250.68 | 597734972.96 |
| 未分配收益 | 144501401.00 | 248164372.59 | 236824277.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 453267450.89 | 824751623.27 | 834559250.04 |
| 基金单位发行总份额 | 308766049.89 | 576587250.68 | 597734972.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.43 | 1.40 |
| 清算备付金 | 36744151.98 | 1642987.29 | 52360412.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 454223883.46 | 894426059.88 | 1326387611.32 |
| 基金持有人权益合计 | 453267450.89 | 824751623.27 | 834559250.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84054.59 | 169500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24695.03 | 42118.81 | 53692.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 69674030.75 | 147014061.92 | 224344999.48 |
| 债券投资市值 | 305564878.79 | 718597712.87 | 1036097496.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
