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国开泰富开泰混合A(003762)

国开泰富开泰混合A(003762)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10619722.809668997.209488858.54
保证金72069.721117326.843427957.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息45797.791274999.151517213.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款101713.68308866.69NaN
应收申购款100.00698.951599.10
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值22758273.99141693497.81161028277.23
应付基金管理费及业绩报酬17320.7868590.5784248.43
应付基金托管费4330.2017147.6421062.13
应付交易清算款13275.331517459.21NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23012.9819110.8791033.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额274971.621770146.13457594.69
基金单位总额20519011.70130664022.24151251088.06
未分配收益1964290.679259329.449319594.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值22483302.37139923351.68160570682.54
基金单位发行总份额20519011.70130664022.24151251088.06
每份基金单位资产净值1.131.101.08
清算备付金49270.071086513.163380952.38
买入返售证券7200000.0053150319.7320000150.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计22758273.99141693497.81161028277.23
基金持有人权益合计22483302.37139923351.68160570682.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189006.7498507.91189003.94
收益分配NaNNaNNaN
未交税金31.192252.1314458.26
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16557.101454.572118.82
股票投资市值2013480.007046141.8517288644.00
债券投资市值2705390.0069126147.40109303854.83
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元