会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5615718.23 | 5437560.93 | 1638821.70 |
| 保证金 | 1109348.57 | 1025048.83 | 593720.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27353.57 | 1954.17 | 28472.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2748473.75 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 21687.45 | 5890.87 | 6109436.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52906738.90 | 58948576.33 | 52803617.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 41234.49 | 46920.25 | 39998.46 |
| 应付基金托管费 | 4123.43 | 4692.00 | 3999.84 |
| 应付交易清算款 | 3460174.36 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 181891.39 | 175014.43 | 138397.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3904262.18 | 430649.20 | 545199.86 |
| 基金单位总额 | 40423317.26 | 43924863.11 | 43117801.24 |
| 未分配收益 | 8579159.46 | 14593064.02 | 9140616.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 49002476.72 | 58517927.13 | 52258417.56 |
| 基金单位发行总份额 | 40423317.26 | 43924863.11 | 43117801.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.32 | 1.21 |
| 清算备付金 | 656799.30 | 590156.71 | 565906.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52906738.90 | 58948576.33 | 52803617.42 |
| 基金持有人权益合计 | 49002476.72 | 58517927.13 | 52258417.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150006.96 | 104548.32 | 210003.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1557.99 | 3464.38 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 65239.67 | 95921.20 | 152479.23 |
| 股票投资市值 | 42258776.69 | 52447180.73 | 43152632.82 |
| 债券投资市值 | 1125380.64 | 30940.80 | 1280533.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
