会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6303299.52 | 55974939.01 | 23471415.05 |
保证金 | 736674.24 | 531628.51 | 997398.02 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10741463.88 | 9015987.64 | 9145195.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 767828.57 | 389068.35 | NaN |
应收申购款 | 12028.12 | 15198.68 | 3935.24 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1019288557.48 | 762818896.14 | 718468862.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 482442.28 | 340832.95 | 336852.05 |
应付基金托管费 | 80407.06 | 56805.50 | 56142.00 |
应付交易清算款 | NaN | 1903254.43 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 338041.01 | 282942.60 | 171818.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6177415.76 | 2746074.74 | 813717.30 |
基金单位总额 | 677628337.27 | 520197151.06 | 521430597.42 |
未分配收益 | 335482804.45 | 239875670.34 | 196224547.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1013111141.72 | 760072821.40 | 717655145.37 |
基金单位发行总份额 | 677628337.27 | 520197151.06 | 521430597.42 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.45 | 1.37 |
清算备付金 | 626626.93 | 471177.84 | 906994.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 30000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1019288557.48 | 762818896.14 | 718468862.67 |
基金持有人权益合计 | 1013111141.72 | 760072821.40 | 717655145.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 186000.00 | 92235.79 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 65799.90 | 51208.78 | 52313.34 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 4998.88 | NaN |
股票投资市值 | 190035504.57 | 155753773.75 | 145289865.05 |
债券投资市值 | 810691758.58 | 541138300.20 | 509561053.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |