会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 181637903.20 | 37873851.01 | 7830184.25 |
| 保证金 | 6666114.25 | 1065038.94 | 340891.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38522.09 | 27122.99 | 634.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11450485.66 | 12945166.39 | 1584682.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2376782181.74 | 257541507.78 | 61897450.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2039053.46 | 239830.99 | 52756.23 |
| 应付基金托管费 | 271873.79 | 31977.46 | 7034.20 |
| 应付交易清算款 | 57464288.49 | 5548144.02 | 3622024.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2831268.20 | 379494.93 | 105013.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 72682588.35 | 8719595.84 | 4862162.66 |
| 基金单位总额 | 861132878.08 | 125098572.90 | 33693216.32 |
| 未分配收益 | 1442966715.31 | 123723339.04 | 23342071.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2304099593.39 | 248821911.94 | 57035287.52 |
| 基金单位发行总份额 | 861132878.08 | 125098572.90 | 33693216.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.68 | 1.99 | 1.69 |
| 清算备付金 | 5702188.06 | 826463.14 | 256111.47 |
| 买入返售证券 | 100000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2376782181.74 | 257541507.78 | 61897450.18 |
| 基金持有人权益合计 | 2304099593.39 | 248821911.94 | 57035287.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179681.82 | 56413.81 | 111062.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 13.82 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9896422.59 | 2463720.81 | 964271.64 |
| 股票投资市值 | 2074744707.74 | 202357542.65 | 52141056.40 |
| 债券投资市值 | 2244448.80 | 3272785.80 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
