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广发汇平一年债券C(003744)

广发汇平一年债券C(003744)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款34257045.94285991.43198151.42
保证金307.90265381.62228512.21
应收股利NaNNaNNaN
应收利息221057.841901549.691104766.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值54506411.68100347112.7463720359.98
应付基金管理费及业绩报酬30611.6236132.7134488.24
应付基金托管费6559.647742.707390.35
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1269.152810.18630.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN19415.961298.75
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额31488665.4639360783.393620552.74
基金单位总额20508255.8655403736.6055403736.60
未分配收益2509490.365582592.754696070.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值23017746.2260986329.3560099807.24
基金单位发行总份额20508255.8655403736.6055403736.60
每份基金单位资产净值1.111.101.08
清算备付金NaN265381.62226620.87
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计54506411.68100347112.7463720359.98
基金持有人权益合计23017746.2260986329.3560099807.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债56029.53114000.0056546.63
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN6979.887935.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款31382337.28NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值20028000.0097894190.0062188930.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元