会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15868261.42 | 16551180.73 | 20095445.17 |
| 保证金 | NaN | 744062.15 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20473576.66 | 27283671.02 | 35923465.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 100000000.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 113166.33 | 54337.95 | 192870.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2179856058.04 | 1946287751.85 | 1905787781.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 504650.60 | 433391.71 | 448065.40 |
| 应付基金托管费 | 168216.88 | 144463.90 | 149355.12 |
| 应付交易清算款 | 104174160.28 | 1007232.87 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23172.16 | 33859.64 | 16646.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 27409.94 | 13652.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 205070140.17 | 213861804.96 | 166308753.67 |
| 基金单位总额 | 1894542219.88 | 1583277035.76 | 1498974415.14 |
| 未分配收益 | 80243697.99 | 149148911.13 | 240504612.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1974785917.87 | 1732425946.89 | 1739479027.97 |
| 基金单位发行总份额 | 1894542219.88 | 1583277035.76 | 1498974415.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.09 | 1.16 |
| 清算备付金 | NaN | 734765.28 | NaN |
| 买入返售证券 | 435751053.63 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2179856058.04 | 1946287751.85 | 1905787781.64 |
| 基金持有人权益合计 | 1974785917.87 | 1732425946.89 | 1739479027.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.04 | 84314.69 | 170000.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22914.54 | 29815.72 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7025.67 | 21753.61 | 21235.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1607650000.00 | 1901654500.00 | 1849576000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
