会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 580900.15 | 10172102.09 | 20254215.00 |
| 保证金 | 90687.08 | 251922.57 | 564883.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 157.25 | 530228.99 | 214764.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 81137.71 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1185919.35 | 145302344.29 | 204493734.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9777.31 | 79736.55 | 111847.05 |
| 应付基金托管费 | 2256.30 | 18400.76 | 25810.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 443670.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2997.06 | 48807.88 | 55281.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 449568.27 | 377723.16 | 1086309.21 |
| 基金单位总额 | 653004.56 | 123878898.98 | 178177100.06 |
| 未分配收益 | 83346.52 | 21045722.15 | 25230325.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 736351.08 | 144924621.13 | 203407425.51 |
| 基金单位发行总份额 | 653004.56 | 123878898.98 | 178177100.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.17 | 1.14 |
| 清算备付金 | 45909.09 | 240748.60 | 556457.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 121100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1185919.35 | 145302344.29 | 204493734.72 |
| 基金持有人权益合计 | 736351.08 | 144924621.13 | 203407425.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 434518.00 | 228108.88 | 449587.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2659.03 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19.60 | 10.06 | 112.13 |
| 股票投资市值 | 514174.87 | 62191747.83 | 62150165.20 |
| 债券投资市值 | NaN | 72075205.10 | 209706.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
