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万家瑞盈混合C(003735)

万家瑞盈混合C(003735)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款194891.54692455.54233046.36
保证金379496.28550942.37246817.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息522116.905305113.381697090.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款85889.193242470.59502889.86
应收申购款54749.2266617.9745090.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值92217113.60606267483.88192046081.37
应付基金管理费及业绩报酬48178.03300161.5669758.15
应付基金托管费9635.6060032.3113951.62
应付交易清算款NaN3420556.45NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金18318.73105340.0726903.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额279989.284156589.44695043.80
基金单位总额76368982.81509386970.02162391613.35
未分配收益15568141.5192723924.4228959424.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值91937124.32602110894.44191351037.57
基金单位发行总份额76368982.81509386970.02162391613.35
每份基金单位资产净值1.201.181.18
清算备付金286770.48447497.48232510.46
买入返售证券8100000.0014400125.005500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计92217113.60606267483.88192046081.37
基金持有人权益合计91937124.32602110894.44191351037.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债150000.00201822.86320000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1846.9929643.727023.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款51695.9836984.79256520.52
股票投资市值13167251.47122277742.5319436365.00
债券投资市值69712719.00459732016.50164384781.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元