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华润润泰双鑫债券C(003723)

华润润泰双鑫债券C(003723)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款210431.08227461.41249017.84
保证金21490.2519061.1826772.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息35957.6336780.4678355.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN99498.67
应收申购款1259.5210476.203051.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5076369.364432268.926133613.46
应付基金管理费及业绩报酬3432.792376.563513.50
应付基金托管费980.80679.031003.84
应付交易清算款53236.2349330.03NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1638.032283.871757.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN35.75
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额92787.62188304.05376972.52
基金单位总额4056972.443589921.834999133.29
未分配收益926609.30654043.04757507.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4983581.744243964.875756640.94
基金单位发行总份额4056972.443589921.834999133.29
每份基金单位资产净值1.211.171.14
清算备付金20475.6518119.7822627.34
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5076369.364432268.926133613.46
基金持有人权益合计4983581.744243964.875756640.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债29001.9818917.0630000.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.943.875.90
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4204.2714523.2140375.26
股票投资市值591193.88668616.67787944.00
债券投资市值4216037.003469873.004888974.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元