会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1175951.90 | 895757.03 | 1262175.73 |
| 保证金 | 1506466.54 | 1645551.52 | 2827503.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 70431.29 | 37627.96 | 95311.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 60523.94 | 751559.90 | 536914.35 |
| 应收申购款 | 11486.19 | 13785.97 | 10922.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52697856.55 | 62446688.50 | 98101087.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 66383.79 | 79140.61 | 127258.94 |
| 应付基金托管费 | 11063.97 | 13190.10 | 21209.83 |
| 应付交易清算款 | 1122913.95 | 729755.67 | 792134.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 188466.63 | 153037.28 | 209404.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1425168.54 | 1094481.87 | 1713062.98 |
| 基金单位总额 | 36526606.48 | 45763254.95 | 77652404.31 |
| 未分配收益 | 14746081.53 | 15588951.68 | 18735620.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51272688.01 | 61352206.63 | 96388024.61 |
| 基金单位发行总份额 | 36526606.48 | 45763254.95 | 77652404.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.34 | 1.24 |
| 清算备付金 | 1475671.62 | 1604876.51 | 2763044.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52697856.55 | 62446688.50 | 98101087.59 |
| 基金持有人权益合计 | 51272688.01 | 61352206.63 | 96388024.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34500.42 | 64079.72 | 164805.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1004.74 | 9728.99 | 0.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 525.74 | 45462.33 | 398202.01 |
| 股票投资市值 | 46845391.29 | 55693021.22 | 87677515.90 |
| 债券投资市值 | 3027605.40 | 3409384.90 | 5690744.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
