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泰达宏利京元宝货币B(003712)

泰达宏利京元宝货币B(003712)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2401647131.852205256889.212053386538.59
保证金11111111.112600000.001818181.82
应收股利NaNNaNNaN
应收利息29966234.4566418120.7250006420.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款50183368.29194485.11NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13186598699.8713992554248.1410590249952.91
应付基金管理费及业绩报酬2016202.281581237.711325904.64
应付基金托管费672067.39527079.21441968.22
应付交易清算款100622789.62NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金287532.17219766.78205456.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息44358.48NaN282159.68
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额452692896.715912068.58486395621.46
基金单位总额12733905803.1613986642179.5610103854331.45
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12733905803.1613986642179.5610103854331.45
基金单位发行总份额12733905803.1613986642179.56357447850.61
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金11111111.112600000.001818181.82
买入返售证券3386875805.304927040070.573352914429.36
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13186598699.8713992554248.1410590249952.91
基金持有人权益合计12733905803.1613986642179.5610103854331.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债143164.74142066.01439000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金133771.30122340.2648168.45
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值7304920037.396791044682.535132124383.11
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元