会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2552664076.73 | 2934338156.70 | 3808900220.47 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29522062.68 | 28398470.57 | 39932342.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 200162241.00 | 23843.83 | 14520.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13300092270.38 | 13595221541.03 | 13561862010.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1622884.77 | 1861724.95 | 1469951.12 |
| 应付基金托管费 | 540961.61 | 620574.99 | 489983.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 219209.09 | 255431.39 | 257844.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 42435.89 | 82856.92 | 91453.31 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 619265018.77 | 602782822.31 | 608365330.07 |
| 基金单位总额 | 12680827251.61 | 12992438718.72 | 12953496680.37 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12680827251.61 | 12992438718.72 | 12953496680.37 |
| 基金单位发行总份额 | 12680827251.61 | 12992438718.72 | 12953496680.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2564909047.35 | 2579533709.30 | 2911616287.42 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13300092270.38 | 13595221541.03 | 13561862010.44 |
| 基金持有人权益合计 | 12680827251.61 | 12992438718.72 | 12953496680.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 282000.00 | 144232.79 | 279000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 88224.65 | 137247.90 | 64705.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7952834842.62 | 8052927360.63 | 6801398640.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
