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博时民丰纯债债券C(003709)

博时民丰纯债债券C(003709)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3682095.293633607.873713572.01
保证金3318.71NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息41047604.6532448759.6855138700.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN280.0010.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2153510018.651883172647.552388894282.65
应付基金管理费及业绩报酬473377.84458346.46471338.72
应付基金托管费157792.61152782.16157112.92
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金13600.9110954.3924478.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息264227.889991.56225676.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额290195748.7020741914.24522285767.74
基金单位总额1782472924.281782481779.271782572050.81
未分配收益80841345.6779948954.0484036464.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1863314269.951862430733.311866608514.91
基金单位发行总份额1782472924.281782481779.271782572050.81
每份基金单位资产净值1.041.041.04
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2153510018.651883172647.552388894282.65
基金持有人权益合计1863314269.951862430733.311866608514.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209300.00108479.85219307.54
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN3989.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款170.551484.1814040.99
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2108777000.001847090000.002330042000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元