新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
光大保德信事件驱动(003704)

光大保德信事件驱动(003704)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20647820.501073962.632539643.99
保证金50706140.773315968.818839286.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3618175.594761798.036434209.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN972694.671000457.66
应收申购款454.326308.0839196.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值486476728.82497651755.56758413655.82
应付基金管理费及业绩报酬237557.22220392.14921772.21
应付基金托管费98982.1991830.05153628.69
应付交易清算款NaN76165.06NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金208574.3255702.42102182.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额856361.61610564.641355079.72
基金单位总额442418853.71397391050.57614980815.70
未分配收益43201513.5099650140.35142077760.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值485620367.21497041190.92757058576.10
基金单位发行总份额442418853.71397391050.57614980815.70
每份基金单位资产净值1.101.251.23
清算备付金50674470.213251705.488776250.40
买入返售证券NaN50000000.0087000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计486476728.82497651755.56758413655.82
基金持有人权益合计485620367.21497041190.92757058576.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债193023.62155720.93140010.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款118224.2610754.0437485.65
股票投资市值126993137.64135785088.84203106365.03
债券投资市值284511000.00301735934.50449454497.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元