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大成景尚混合C(003693)

大成景尚混合C(003693)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2639844.176521544.951061109.05
保证金5947338.195628496.171917206.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7866886.2017173521.5318373761.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN221102.19
应收申购款47982.7225120.51NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值634413425.83970391713.921094904257.75
应付基金管理费及业绩报酬402016.53471469.90469707.94
应付基金托管费100504.13117867.51117427.00
应付交易清算款NaN5083851.7171965.61
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金152543.81158079.06138165.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息19276.38NaN28325.71
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额129750741.4512136910.54158228371.43
基金单位总额428393707.29803096438.90802362174.86
未分配收益76268977.09155158364.48134313711.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值504662684.38958254803.38936675886.32
基金单位发行总份额428393707.29803096438.90802362174.86
每份基金单位资产净值1.171.191.16
清算备付金5905661.305328876.301868447.21
买入返售证券63000151.50NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计634413425.83970391713.921094904257.75
基金持有人权益合计504662684.38958254803.38936675886.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229071.60238095.94229000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金53118.3967489.3597327.64
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款23528645.41NaNNaN
股票投资市值60513707.8568396010.16131839328.14
债券投资市值494397515.20872647020.60931703749.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元