会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 210431.08 | 227461.41 | 249017.84 |
| 保证金 | 21490.25 | 19061.18 | 26772.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35957.63 | 36780.46 | 78355.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 99498.67 |
| 应收申购款 | 1259.52 | 10476.20 | 3051.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5076369.36 | 4432268.92 | 6133613.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3432.79 | 2376.56 | 3513.50 |
| 应付基金托管费 | 980.80 | 679.03 | 1003.84 |
| 应付交易清算款 | 53236.23 | 49330.03 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1638.03 | 2283.87 | 1757.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 35.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92787.62 | 188304.05 | 376972.52 |
| 基金单位总额 | 4056972.44 | 3589921.83 | 4999133.29 |
| 未分配收益 | 926609.30 | 654043.04 | 757507.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4983581.74 | 4243964.87 | 5756640.94 |
| 基金单位发行总份额 | 4056972.44 | 3589921.83 | 4999133.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.18 | 1.15 |
| 清算备付金 | 20475.65 | 18119.78 | 22627.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5076369.36 | 4432268.92 | 6133613.46 |
| 基金持有人权益合计 | 4983581.74 | 4243964.87 | 5756640.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29001.98 | 18917.06 | 30000.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.94 | 3.87 | 5.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4204.27 | 14523.21 | 40375.26 |
| 股票投资市值 | 591193.88 | 668616.67 | 787944.00 |
| 债券投资市值 | 4216037.00 | 3469873.00 | 4888974.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
