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中融现金增利货币A(003678)

中融现金增利货币A(003678)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18753740654.4712905963170.4315336756863.01
保证金NaNNaN20333122.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息104721315.7376027789.62140356504.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款210760.00799004.2510682885.14
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值41040478249.3336303652938.3935639561852.00
应付基金管理费及业绩报酬5392503.234628041.554676338.77
应付基金托管费1797501.101542680.501558779.60
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金416846.62440672.57445059.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息420054.37534872.27101963.34
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3532616592.192423945515.361585391079.58
基金单位总额37507861657.1433879707423.0334054170772.42
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值37507861657.1433879707423.0334054170772.42
基金单位发行总份额37507861657.1433879707423.0334054170772.42
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN20333122.22
买入返售证券6200790741.2511692386618.639807502742.37
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计41040478249.3336303652938.3935639561852.00
基金持有人权益合计37507861657.1433879707423.0334054170772.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98560.15189300.0098807.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金16068.34125867.13193900.32
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN30000.00NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值15981014777.8811628476355.4610323929734.96
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元