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中融现金增利货币A(003678)

中融现金增利货币A(003678)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14528716060.3418753740654.4712905963170.43
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息81106467.82104721315.7376027789.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1089059.09210760.00799004.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值33483805242.0741040478249.3336303652938.39
应付基金管理费及业绩报酬4753454.295392503.234628041.55
应付基金托管费1584484.761797501.101542680.50
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金408718.39416846.62440672.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息73341.40420054.37534872.27
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额449302009.883532616592.192423945515.36
基金单位总额33034503232.1937507861657.1433879707423.03
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值33034503232.1937507861657.1433879707423.03
基金单位发行总份额33034503232.1937507861657.1433879707423.03
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券7127583491.426200790741.2511692386618.63
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计33483805242.0741040478249.3336303652938.39
基金持有人权益合计33034503232.1937507861657.1433879707423.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债69338.4798560.15189300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23579.2116068.34125867.13
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6412.32NaN30000.00
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值11745310163.4015981014777.8811628476355.46
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元