会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2449082.39 | 1786762.83 | 2360401.31 |
保证金 | 2226.64 | 1577777.78 | 390150.33 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 37974758.74 | 9946534.63 | 19621109.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 5819.59 | NaN |
应收申购款 | NaN | 387.69 | 54.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2289616717.77 | 722155782.52 | 1150878315.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 592753.73 | 185763.62 | 258032.39 |
应付基金托管费 | 197584.57 | 61921.20 | 86010.81 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 29184.66 | 7890.87 | 9920.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 130415.55 | NaN | 34347.87 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 455089956.86 | 362590.71 | 130652477.22 |
基金单位总额 | 1773676756.65 | 684177921.91 | 963060797.86 |
未分配收益 | 60850004.26 | 37615269.90 | 57165040.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1834526760.91 | 721793191.81 | 1020225838.22 |
基金单位发行总份额 | 1773676756.65 | 684177921.91 | 963060797.86 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.06 | 1.06 |
清算备付金 | NaN | 1577777.78 | 380952.38 |
买入返售证券 | NaN | 49000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2289616717.77 | 722155782.52 | 1150878315.44 |
基金持有人权益合计 | 1834526760.91 | 721793191.81 | 1020225838.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 49.30 | 5137.11 | 7829.01 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9.99 | 8575.35 | 6651.68 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2249190650.00 | 659838500.00 | 1128506600.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |