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中融物联网主题混合(003670)

中融物联网主题混合(003670)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款549701.51287830.404110535.09
保证金385761.01195257.55363380.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8341.4637006.421366.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款934501.481566299.2711875.85
应收申购款26708.7854019.4468041.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值36733418.4838030159.6233781871.85
应付基金管理费及业绩报酬42740.6342803.7739970.65
应付基金托管费5698.745707.175329.42
应付交易清算款1218107.341418412.71NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金142907.03105199.12114174.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1594587.671697598.32913975.42
基金单位总额21294574.7223023445.1328004869.80
未分配收益13844256.0913309116.174863026.63
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值35138830.8136332561.3032867896.43
基金单位发行总份额21294574.7223023445.1328004869.80
每份基金单位资产净值1.651.581.17
清算备付金325176.44146016.88324601.77
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计36733418.4838030159.6233781871.85
基金持有人权益合计35138830.8136332561.3032867896.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债39490.2619692.5712614.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.01NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款145643.67105782.97741886.43
股票投资市值33066875.9434201913.6429226671.71
债券投资市值1761528.301687832.90NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元