会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 911310.58 | 48271.44 | 60649.09 |
| 保证金 | 154772.13 | 162071.62 | 898819.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 220695.64 | 278756.13 | 388380.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 45490.72 | 10284.27 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11985212.17 | 16014153.26 | 17853604.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5372.43 | 6556.77 | 12769.92 |
| 应付基金托管费 | 1074.48 | 1311.34 | 2553.98 |
| 应付交易清算款 | 50000.00 | 50000.00 | 303.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 10225.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -227.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 296158.90 | 79513.79 | 1081588.36 |
| 基金单位总额 | 11033009.77 | 15247614.81 | 16175717.67 |
| 未分配收益 | 656043.50 | 687024.66 | 596298.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11689053.27 | 15934639.47 | 16772016.16 |
| 基金单位发行总份额 | 11033009.77 | 15247614.81 | 16175717.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 153545.93 | 160949.31 | 897884.39 |
| 买入返售证券 | 350000.00 | 1250000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11985212.17 | 16014153.26 | 17853604.52 |
| 基金持有人权益合计 | 11689053.27 | 15934639.47 | 16772016.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34000.00 | 21396.69 | 44001.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 244.69 | 217.19 | 90.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5431.35 | NaN | 11257.37 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10302943.10 | 14264769.80 | 16505755.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
