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鹏华兴泰定开混合(003663)

鹏华兴泰定开混合(003663)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8047368.1910777106.373082573.06
保证金22757003.9812994576.4660143565.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2787815.4211461589.159366770.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款450708.792100828.28328813.61
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值524372492.51754189258.881478374625.38
应付基金管理费及业绩报酬291520.71382217.35518028.16
应付基金托管费83291.66109204.97148008.04
应付交易清算款46933.493998946.74NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金111464.68161777.64250476.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-14529.52NaN-213523.25
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额32843499.7287173382.74592436033.34
基金单位总额319398229.96444713911.13609737423.79
未分配收益172130762.83222301965.01276201168.25
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值491528992.79667015876.14885938592.04
基金单位发行总份额319398229.96444713911.13609737423.79
每份基金单位资产净值1.541.501.45
清算备付金22703779.3212903050.2760019475.72
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计524372492.51754189258.881478374625.38
基金持有人权益合计491528992.79667015876.14885938592.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200000.0084302.56170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金24818.7036933.4863044.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值109212242.40141856301.23235724659.69
债券投资市值381117353.73574998857.391169728242.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元