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长盛量化多策略混合(003658)

长盛量化多策略混合(003658)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8072987.843027171.9010831129.58
保证金148909.70370988.80154665.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4180914.865640542.565114085.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款298440.75551220.301275458.66
应收申购款595.39479.31309.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值388212871.70485243161.00510629346.25
应付基金管理费及业绩报酬423295.15443099.72479002.58
应付基金托管费70549.1973849.9579833.77
应付交易清算款NaN334721.206550298.14
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金51693.1065428.1698055.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息70224.52113041.7646606.02
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额66889501.90116227008.26133520714.37
基金单位总额211725921.04245048729.35268915235.43
未分配收益109597448.76123967423.39108193396.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值321323369.80369016152.74377108631.88
基金单位发行总份额211725921.04245048729.35268915235.43
每份基金单位资产净值1.521.511.40
清算备付金127379.39341018.9178747.96
买入返售证券NaN6000000.0011000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计388212871.70485243161.00510629346.25
基金持有人权益合计321323369.80369016152.74377108631.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189002.0298265.0864558.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金22197.2232600.9530609.92
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款17959.776374.0342258.58
股票投资市值132859363.56174639119.50146632697.31
债券投资市值242651659.60295013638.63335621000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元