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创金合信中证1000C(003647)

创金合信中证1000C(003647)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2389329.862147013.012378883.85
保证金265607.562196262.361522255.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息41607.8716008.42113227.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN264182.051123004.62
应收申购款611608.2592693.60161332.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值63467045.4766619633.6294596167.30
应付基金管理费及业绩报酬37301.2444735.0360563.90
应付基金托管费6993.988387.8311355.73
应付交易清算款NaN63654.28NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金27753.8668623.86100423.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额993022.01396686.63614282.34
基金单位总额40293067.3347047380.5677467943.85
未分配收益22180956.1319175566.4316513941.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值62474023.4666222946.9993981884.96
基金单位发行总份额40293067.3347047380.5677467943.85
每份基金单位资产净值1.541.401.21
清算备付金252549.582129378.391275647.02
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计63467045.4766619633.6294596167.30
基金持有人权益合计62474023.4666222946.9993981884.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债79550.22140032.37106714.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN301.42NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款837222.8769425.96327055.74
股票投资市值58174891.9360455359.1885779194.11
债券投资市值1984000.001448115.003518269.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元