会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 785237.39 | 3614780.66 | 3021189.42 |
保证金 | 9507100.23 | 5818858.22 | 476223.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 45000502.85 | 34814785.71 | 42820481.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 224.82 | NaN | 119.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3134252841.14 | 2635062424.59 | 2400750263.56 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 600216.52 | 601716.32 | 606920.35 |
应付基金托管费 | 200072.17 | 200572.12 | 202306.78 |
应付交易清算款 | NaN | 24986.29 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9242.40 | 28816.26 | 36808.80 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 452270.72 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 772416411.00 | 191098392.42 | 1022461.11 |
基金单位总额 | 2286356093.09 | 2340754860.89 | 2340990744.81 |
未分配收益 | 75480337.05 | 103209171.28 | 58737057.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2361836430.14 | 2443964032.17 | 2399727802.45 |
基金单位发行总份额 | 2286356093.09 | 2340754860.89 | 2340990744.81 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
清算备付金 | 9495117.74 | 5780293.34 | 476223.07 |
买入返售证券 | 30900275.85 | NaN | 100004250.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3134252841.14 | 2635062424.59 | 2400750263.56 |
基金持有人权益合计 | 2361836430.14 | 2443964032.17 | 2399727802.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 165835.41 | 148998.87 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 6425.18 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3048059500.00 | 2590814000.00 | 2254428000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |