会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44632634.19 | 90323095.59 | 56498348.77 |
| 保证金 | 1003887.69 | 1555875.07 | 1938606.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 202609.12 | 50689.95 | 5458.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 12325196.88 | NaN |
| 应收申购款 | 2635043.16 | 12763644.77 | 7058933.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1056048661.59 | 1169897202.89 | 668698350.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1359532.72 | 1477759.99 | 679995.36 |
| 应付基金托管费 | 226588.75 | 246293.32 | 113332.54 |
| 应付交易清算款 | 4387909.07 | NaN | 17206335.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 401605.24 | 284039.30 | 210076.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8425682.50 | 35128126.15 | 25584147.23 |
| 基金单位总额 | 426376078.68 | 511919356.70 | 321349470.87 |
| 未分配收益 | 621246900.41 | 622849720.04 | 321764732.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1047622979.09 | 1134769076.74 | 643114203.62 |
| 基金单位发行总份额 | 426376078.68 | 511919356.70 | 321349470.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.42 | 2.19 | 1.98 |
| 清算备付金 | 721025.70 | 1205946.66 | 1849863.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1056048661.59 | 1169897202.89 | 668698350.85 |
| 基金持有人权益合计 | 1047622979.09 | 1134769076.74 | 643114203.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210190.98 | 153236.69 | 176886.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1635102.90 | 32701686.57 | 7061153.35 |
| 股票投资市值 | 957554487.43 | 1051492969.23 | 603197003.67 |
| 债券投资市值 | 50020000.00 | 1385731.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
