会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1645077.37 | 3158473.30 | 21532472.22 |
| 保证金 | 16333566.43 | 5596142.06 | 5481362.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6767809.42 | 22417358.05 | 19104485.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2094785.42 | NaN | 2554366.40 |
| 应收申购款 | 1319.83 | 58878.70 | 1279.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 719739869.77 | 1936471850.66 | 1530453250.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 279966.25 | 783034.74 | 517883.68 |
| 应付基金托管费 | 55993.26 | 156606.97 | 103576.75 |
| 应付交易清算款 | 2526511.12 | 2009784.43 | 21870567.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 225622.38 | 979189.56 | 695570.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -39492.02 | 4049.32 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 150481805.35 | 100573899.06 | 23621833.61 |
| 基金单位总额 | 481496674.33 | 1583903210.30 | 1275129989.80 |
| 未分配收益 | 87761390.09 | 251994741.30 | 231701426.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 569258064.42 | 1835897951.60 | 1506831416.67 |
| 基金单位发行总份额 | 481496674.33 | 1583903210.30 | 1275129989.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
| 清算备付金 | 15576569.82 | 4522862.76 | 4993140.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 29900134.95 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 719739869.77 | 1936471850.66 | 1530453250.28 |
| 基金持有人权益合计 | 569258064.42 | 1835897951.60 | 1506831416.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195015.00 | 99902.31 | 165127.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47678.05 | 128925.82 | 90039.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 185424.86 | 899179.19 | 178564.50 |
| 股票投资市值 | 58708040.85 | 165852776.85 | 179663919.60 |
| 债券投资市值 | 634189270.45 | 1729367221.70 | 1262215230.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
