会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9535941.86 | 4640245.77 | 1703821.95 |
| 保证金 | 846753.58 | 643213.58 | 756157.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11019102.16 | 10242867.63 | 7908515.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 187345.42 | 2483516.49 | 1576410.65 |
| 应收申购款 | 119969.27 | 188732.78 | 100199.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 829131602.92 | 791160938.60 | 751864356.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 307642.38 | 291883.10 | 264962.99 |
| 应付基金托管费 | 61528.49 | 58376.63 | 52992.60 |
| 应付交易清算款 | 105192.40 | NaN | 1178360.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 66612.61 | 52552.09 | 59830.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 14759.84 | 8037.66 | 49602.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 89001511.78 | 108083486.49 | 120814716.19 |
| 基金单位总额 | 554196932.85 | 529276249.22 | 508477727.65 |
| 未分配收益 | 185933158.29 | 153801202.89 | 122571912.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 740130091.14 | 683077452.11 | 631049640.59 |
| 基金单位发行总份额 | 554196932.85 | 529276249.22 | 508477727.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.29 | 1.24 |
| 清算备付金 | 804506.81 | 598573.34 | 638230.11 |
| 买入返售证券 | NaN | 12700126.35 | 5100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 829131602.92 | 791160938.60 | 751864356.78 |
| 基金持有人权益合计 | 740130091.14 | 683077452.11 | 631049640.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194000.00 | 100739.85 | 194000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 53473.63 | 48475.23 | 55576.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24528.41 | 2833988.27 | NaN |
| 股票投资市值 | 134192657.29 | 124023448.67 | 134550903.42 |
| 债券投资市值 | 663193833.34 | 626146787.33 | 580114348.71 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
