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华泰柏瑞享利混合C(003592)

华泰柏瑞享利混合C(003592)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9015604.766561454.902956293.73
保证金7063299.304828.7222723.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12717608.362526401.013294641.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1077721.43NaN233392.30
应收申购款117450.042739.8417510.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1021819238.95283913104.93304739390.43
应付基金管理费及业绩报酬425073.15131008.97129478.18
应付基金托管费106268.2932752.2632369.56
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金453441.7819159.6119150.09
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息43353.542601.633773.77
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额162421603.5818402882.4147123731.63
基金单位总额627486361.97202245019.67201630144.28
未分配收益231911273.4063265202.8555985514.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值859397635.37265510222.52257615658.80
基金单位发行总份额627486361.97202245019.67201630144.28
每份基金单位资产净值1.361.311.27
清算备付金6916955.32NaNNaN
买入返售证券17000145.50NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1021819238.95283913104.93304739390.43
基金持有人权益合计859397635.37265510222.52257615658.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债175000.0089260.15180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金29176.0910435.3611816.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款115449.0667212.7298993.52
股票投资市值170047409.5665808300.8668707144.65
债券投资市值804780000.00209009379.60229507684.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元