会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9015604.76 | 6561454.90 | 2956293.73 |
保证金 | 7063299.30 | 4828.72 | 22723.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12717608.36 | 2526401.01 | 3294641.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1077721.43 | NaN | 233392.30 |
应收申购款 | 117450.04 | 2739.84 | 17510.68 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1021819238.95 | 283913104.93 | 304739390.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 425073.15 | 131008.97 | 129478.18 |
应付基金托管费 | 106268.29 | 32752.26 | 32369.56 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 453441.78 | 19159.61 | 19150.09 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 43353.54 | 2601.63 | 3773.77 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 162421603.58 | 18402882.41 | 47123731.63 |
基金单位总额 | 627486361.97 | 202245019.67 | 201630144.28 |
未分配收益 | 231911273.40 | 63265202.85 | 55985514.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 859397635.37 | 265510222.52 | 257615658.80 |
基金单位发行总份额 | 627486361.97 | 202245019.67 | 201630144.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.31 | 1.28 |
清算备付金 | 6916955.32 | NaN | NaN |
买入返售证券 | 17000145.50 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1021819238.95 | 283913104.93 | 304739390.43 |
基金持有人权益合计 | 859397635.37 | 265510222.52 | 257615658.80 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 29176.09 | 10435.36 | 11816.95 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 115449.06 | 67212.72 | 98993.52 |
股票投资市值 | 170047409.56 | 65808300.86 | 68707144.65 |
债券投资市值 | 804780000.00 | 209009379.60 | 229507684.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |