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建信睿富纯债债券(003590)

建信睿富纯债债券(003590)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1476707.4429551669.332514063.29
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息239220094.02159387128.04174946802.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN10181709.86
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8360777901.468599938597.378454823475.48
应付基金管理费及业绩报酬1849607.351803323.991821784.50
应付基金托管费616535.79601108.00607261.51
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金56700.5292647.3184537.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息272616.65160654.37358335.90
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1076807544.241269639054.881244937816.39
基金单位总额7017284896.357017284896.357017284916.23
未分配收益266685460.87313014646.14192600742.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7283970357.227330299542.497209885659.09
基金单位发行总份额7017284896.357017284896.357017284916.23
每份基金单位资产净值1.041.041.03
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaN230000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8360777901.468599938597.378454823475.48
基金持有人权益合计7283970357.227330299542.497209885659.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债239000.00233055.34239000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8120081100.008410999800.008037180900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元