会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2175143.52 | 3295333.05 | 688113.26 |
| 保证金 | 16219.46 | 28295.77 | 7285.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 61628.64 | 642.24 | 149.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 700.00 | 4788.30 | 1578.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7447434.72 | 5692521.56 | 8007945.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7857.88 | 7843.74 | 9745.42 |
| 应付基金托管费 | 785.77 | 784.39 | 974.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1151.15 | 17157.17 | 1906.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 67970.06 | 119778.73 | 137509.86 |
| 基金单位总额 | 7578329.21 | 5822091.38 | 7918057.89 |
| 未分配收益 | -198864.55 | -249348.55 | -47622.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7379464.66 | 5572742.83 | 7870435.86 |
| 基金单位发行总份额 | 7578329.21 | 5822091.38 | 7918057.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | 1.04 |
| 清算备付金 | 12405.85 | 26913.68 | 2658.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7447434.72 | 5692521.56 | 8007945.72 |
| 基金持有人权益合计 | 7379464.66 | 5572742.83 | 7870435.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50001.88 | 74800.88 | 50030.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5707.65 | 16728.05 | 71781.98 |
| 股票投资市值 | NaN | 2363462.20 | 7310819.00 |
| 债券投资市值 | 5193743.10 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
