会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 44597689.69 | 9012390.19 | 6719238.54 |
保证金 | 90195.66 | 69953.87 | 275353.08 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4337.43 | 755.06 | 813.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1709898.42 | 903794.59 |
应收申购款 | 137499.23 | 545953.38 | 299893.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 319987540.24 | 145124820.96 | 110164006.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 390001.20 | 172395.53 | 134807.85 |
应付基金托管费 | 65000.18 | 28732.60 | 22467.99 |
应付交易清算款 | NaN | 1164473.92 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17201.24 | 52496.14 | 121066.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 995996.93 | 3569259.65 | 1638987.80 |
基金单位总额 | 163936695.96 | 56904411.13 | 50523711.66 |
未分配收益 | 155054847.35 | 84651150.18 | 58001307.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 318991543.31 | 141555561.31 | 108525018.89 |
基金单位发行总份额 | 163936695.96 | 56904411.13 | 50523711.66 |
每份基金单位资产净值 | 1.95 | 2.49 | 2.15 |
清算备付金 | 34275.27 | 51636.62 | 243230.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 319987540.24 | 145124820.96 | 110164006.69 |
基金持有人权益合计 | 318991543.31 | 141555561.31 | 108525018.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 168164.61 | 94256.93 | 171911.67 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.17 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 345176.86 | 2050755.35 | 1183072.41 |
股票投资市值 | 275157818.23 | 133698170.04 | 101964913.07 |
债券投资市值 | NaN | 87700.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |