会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4538578.74 | 7985097.32 | 2483569.76 |
| 保证金 | 2428001.15 | 3947288.97 | 1983668.85 |
| 应收股利 | 11768.11 | 366751.66 | NaN |
| 应收利息 | 267731.93 | 261565.51 | 163710.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 961782.23 | 2903788.73 | 2475806.97 |
| 应收申购款 | NaN | 53279.04 | 424097.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 263951338.41 | 311098154.24 | 160969716.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 339906.12 | 375392.78 | 181054.71 |
| 应付基金托管费 | 45320.79 | 50052.37 | 24140.63 |
| 应付交易清算款 | 1291055.86 | 163789.81 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 197311.97 | 142258.13 | 89907.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -778.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1964628.51 | 3004307.49 | 6589528.31 |
| 基金单位总额 | 145536793.37 | 149643479.70 | 82828952.62 |
| 未分配收益 | 116449916.53 | 158450367.05 | 71551235.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 261986709.90 | 308093846.75 | 154380188.04 |
| 基金单位发行总份额 | 145536793.37 | 149643479.70 | 82828952.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 2.06 | 1.86 |
| 清算备付金 | 2308158.84 | 3753031.42 | 1360816.01 |
| 买入返售证券 | 4000000.00 | 20000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 263951338.41 | 311098154.24 | 160969716.35 |
| 基金持有人权益合计 | 261986709.90 | 308093846.75 | 154380188.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49004.82 | 91516.27 | 49032.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.91 | 1.80 | 4.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42027.04 | 2181296.33 | 1246166.42 |
| 股票投资市值 | 239012786.47 | 260992576.23 | 144705044.04 |
| 债券投资市值 | 12730689.78 | 14587806.78 | 8733818.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
