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中金中证500指数C(003578)

中金中证500指数C(003578)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9611735.265513413.533771581.11
保证金4021817.585111900.494951363.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息434133.03322353.83219773.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1348791.584152780.53
应收申购款2837968.951261060.47413065.13
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值485085596.62356319803.39239372897.73
应付基金管理费及业绩报酬195077.54137831.8698341.06
应付基金托管费58523.2841349.5629502.31
应付交易清算款4612759.332778749.543005746.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1306341.991921672.151693108.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-1808.22NaN-2345.27
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14063928.898694194.2611920869.53
基金单位总额244766875.67203058186.99148763227.96
未分配收益226254792.06144567422.1478688800.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值471021667.73347625609.13227452028.20
基金单位发行总份额244766875.67203058186.99148763227.96
每份基金单位资产净值1.921.711.53
清算备付金3880799.724991331.074845719.85
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计485085596.62356319803.39239372897.73
基金持有人权益合计471021667.73347625609.13227452028.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债202742.09103668.69130000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.29
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款739747.71667736.21928091.75
股票投资市值443036762.90325652533.49213271593.76
债券投资市值25143178.9017109750.0012592740.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元