会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4044886.03 | 3443236.64 | 2258705.79 |
保证金 | 9361.83 | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 30455125.37 | 35016642.79 | 40645343.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 21632.69 | 9.99 | 90.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1390277205.92 | 1726993189.42 | 1752716139.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 327520.86 | 337434.29 | 339218.52 |
应付基金托管费 | 109173.63 | 112478.09 | 113072.84 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 29386.05 | 58704.19 | 46496.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 29739.03 | 56786.48 | 32882.87 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 156876064.02 | 355590892.26 | 412198142.70 |
基金单位总额 | 1229978167.51 | 1228407777.95 | 1228400848.82 |
未分配收益 | 3422974.39 | 142994519.21 | 112117147.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1233401141.90 | 1371402297.16 | 1340517996.43 |
基金单位发行总份额 | 1229978167.51 | 1228407777.95 | 1228400848.82 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.12 | 1.09 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1390277205.92 | 1726993189.42 | 1752716139.13 |
基金持有人权益合计 | 1233401141.90 | 1371402297.16 | 1340517996.43 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 154142.34 | 122732.18 | 167238.46 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 946.72 | 4520.28 | 50.33 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1355746200.00 | 1688533300.00 | 1709812000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |