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泰达宏利财富大盘C(003548)

泰达宏利财富大盘C(003548)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款31513922.8932595514.0314394655.96
保证金2979923.641553818.371679333.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4889.293651.88238590.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1621219.32318358.60
应收申购款326368.65650507.341751407.27
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值566463295.16573562944.99540717049.81
应付基金管理费及业绩报酬310624.68289479.74289370.17
应付基金托管费57346.0953442.4353422.22
应付交易清算款NaN796873.044125485.14
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1437408.38990673.96883794.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2570823.282946491.436697215.09
基金单位总额242945341.50230729599.01229892381.45
未分配收益320947130.38339886854.55304127453.27
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值563892471.88570616453.56534019834.72
基金单位发行总份额242945341.50230729599.01229892381.45
每份基金单位资产净值2.322.472.32
清算备付金2910419.761463745.791619626.81
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计566463295.16573562944.99540717049.81
基金持有人权益合计563892471.88570616453.56534019834.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债235556.93145220.50232513.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款512337.20621405.421065151.92
股票投资市值531638190.69537138234.05502975344.42
债券投资市值NaNNaN19359360.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元