会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 31513922.89 | 32595514.03 | 14394655.96 |
保证金 | 2979923.64 | 1553818.37 | 1679333.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4889.29 | 3651.88 | 238590.55 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1621219.32 | 318358.60 |
应收申购款 | 326368.65 | 650507.34 | 1751407.27 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 566463295.16 | 573562944.99 | 540717049.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 310624.68 | 289479.74 | 289370.17 |
应付基金托管费 | 57346.09 | 53442.43 | 53422.22 |
应付交易清算款 | NaN | 796873.04 | 4125485.14 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1437408.38 | 990673.96 | 883794.35 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2570823.28 | 2946491.43 | 6697215.09 |
基金单位总额 | 242945341.50 | 230729599.01 | 229892381.45 |
未分配收益 | 320947130.38 | 339886854.55 | 304127453.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 563892471.88 | 570616453.56 | 534019834.72 |
基金单位发行总份额 | 242945341.50 | 230729599.01 | 229892381.45 |
每份基金单位资产净值 | 2.32 | 2.47 | 2.32 |
清算备付金 | 2910419.76 | 1463745.79 | 1619626.81 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 566463295.16 | 573562944.99 | 540717049.81 |
基金持有人权益合计 | 563892471.88 | 570616453.56 | 534019834.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 235556.93 | 145220.50 | 232513.49 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 512337.20 | 621405.42 | 1065151.92 |
股票投资市值 | 531638190.69 | 537138234.05 | 502975344.42 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 19359360.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |