会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1149861.24 | 131994694.28 | 162574.13 |
保证金 | 19404.18 | 523336.47 | 771076.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2482767.07 | 16547757.88 | 3533951.31 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 244007409.99 | 973084690.38 | 216634493.02 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 67639.61 | 108249.16 | 70574.68 |
应付基金托管费 | 16909.92 | 27062.31 | 17643.68 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7906.97 | 11532.21 | 6601.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 15120.15 | NaN | 706.80 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 37809525.33 | 301633.74 | 1203538.63 |
基金单位总额 | 188539792.29 | 900572285.04 | 205539710.07 |
未分配收益 | 17658092.37 | 72210771.60 | 9891244.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 206197884.66 | 972783056.64 | 215430954.39 |
基金单位发行总份额 | 188539792.29 | 900572285.04 | 205539710.07 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.08 | 1.05 |
清算备付金 | 14500.23 | 521499.23 | 766572.23 |
买入返售证券 | NaN | 374501401.75 | 4200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 244007409.99 | 973084690.38 | 216634493.02 |
基金持有人权益合计 | 206197884.66 | 972783056.64 | 215430954.39 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 86778.64 | 149000.00 | 78424.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15426.44 | 5790.06 | 29587.55 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 240355377.50 | 449517500.00 | 207966891.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |