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东方永熙18个月债券C(003531)

东方永熙18个月债券C(003531)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3917044.02251249.62121672984.22
保证金1038303.43561542.261699894.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息447067.92467103.9974227.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN341492.655089593.42
应收申购款NaNNaN10.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值28672471.8550939266.64209493209.57
应付基金管理费及业绩报酬18792.1218586.58131336.35
应付基金托管费4698.034646.6632834.09
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7412.25308500.71388701.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-3458.92NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额59951.1722893871.84152444012.32
基金单位总额25508821.0125508821.0155323354.25
未分配收益3103699.672536573.791725843.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值28612520.6828045394.8057049197.25
基金单位发行总份额25508821.0125508821.0155323354.25
每份基金单位资产净值1.111.101.03
清算备付金1017467.67545611.021541930.77
买入返售证券NaNNaN60760150.38
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计28672471.8550939266.64209493209.57
基金持有人权益合计28612520.6828045394.8057049197.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债28835.79264000.00126450.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金144.481528.9023040.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN151740823.51
股票投资市值237796.9854221.62147551.40
债券投资市值23032259.5049263656.5020048798.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元