新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
国泰融安多策略混合(003516)

国泰融安多策略混合(003516)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款197743883.24116801350.04150920245.50
保证金6604093.665493470.974304099.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息521024.2317461.6415894.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN3060232.614188146.61
应收申购款1449358.965549880.383690412.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1650075571.111577624285.391457684220.75
应付基金管理费及业绩报酬2056080.981791575.661681874.72
应付基金托管费205608.12179157.56168187.44
应付交易清算款53051572.5013630907.2013309777.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3277079.362831447.672162586.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额63455852.6534199363.4428422343.14
基金单位总额438599243.13423782392.20443477333.71
未分配收益1148020475.331119642529.75985784543.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1586619718.461543424921.951429261877.61
基金单位发行总份额438599243.13423782392.20443477333.71
每份基金单位资产净值3.623.643.22
清算备付金6282503.305077324.204017087.77
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1650075571.111577624285.391457684220.75
基金持有人权益合计1586619718.461543424921.951429261877.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229777.67147634.97243800.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10.1719.89NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4635723.8515618620.4910856116.19
股票投资市值1393850800.281440821407.221294565421.91
债券投资市值49906410.745880482.53NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元