会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 197743883.24 | 116801350.04 | 150920245.50 |
保证金 | 6604093.66 | 5493470.97 | 4304099.75 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 521024.23 | 17461.64 | 15894.27 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 3060232.61 | 4188146.61 |
应收申购款 | 1449358.96 | 5549880.38 | 3690412.71 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1650075571.11 | 1577624285.39 | 1457684220.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2056080.98 | 1791575.66 | 1681874.72 |
应付基金托管费 | 205608.12 | 179157.56 | 168187.44 |
应付交易清算款 | 53051572.50 | 13630907.20 | 13309777.30 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3277079.36 | 2831447.67 | 2162586.59 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 63455852.65 | 34199363.44 | 28422343.14 |
基金单位总额 | 438599243.13 | 423782392.20 | 443477333.71 |
未分配收益 | 1148020475.33 | 1119642529.75 | 985784543.90 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1586619718.46 | 1543424921.95 | 1429261877.61 |
基金单位发行总份额 | 438599243.13 | 423782392.20 | 443477333.71 |
每份基金单位资产净值 | 3.62 | 3.64 | 3.22 |
清算备付金 | 6282503.30 | 5077324.20 | 4017087.77 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1650075571.11 | 1577624285.39 | 1457684220.75 |
基金持有人权益合计 | 1586619718.46 | 1543424921.95 | 1429261877.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 229777.67 | 147634.97 | 243800.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 10.17 | 19.89 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4635723.85 | 15618620.49 | 10856116.19 |
股票投资市值 | 1393850800.28 | 1440821407.22 | 1294565421.91 |
债券投资市值 | 49906410.74 | 5880482.53 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |