会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2394553.52 | 2651074.35 | 2954060.58 |
| 保证金 | 21790997.56 | 17027398.14 | 14392038.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9939868.08 | 11166868.94 | 10403962.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 245407.58 | 195876.22 |
| 应收申购款 | 6973.88 | 357553.03 | 612977.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 836990562.85 | 998726101.93 | 954837050.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 341253.97 | 387528.80 | 387877.80 |
| 应付基金托管费 | 113751.30 | 129176.24 | 129292.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | 653758.06 | 1554913.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 435460.13 | 22578.91 | 50903.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5448.84 | NaN | -60082.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40242306.46 | 208619508.37 | 215670120.91 |
| 基金单位总额 | 600723135.48 | 590903650.61 | 590467994.81 |
| 未分配收益 | 196025120.91 | 199202942.95 | 148698935.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 796748256.39 | 790106593.56 | 739166929.97 |
| 基金单位发行总份额 | 600723135.48 | 590903650.61 | 590467994.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.33 | 1.24 |
| 清算备付金 | 21440676.13 | 16973992.23 | 14143012.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 836990562.85 | 998726101.93 | 954837050.88 |
| 基金持有人权益合计 | 796748256.39 | 790106593.56 | 739166929.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 168004.03 | 83310.81 | 168037.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32075.85 | 46856.57 | 37860.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 102760.41 | 234852.25 | 369317.77 |
| 股票投资市值 | 155601984.01 | 209223947.89 | 185437627.52 |
| 债券投资市值 | 647256185.80 | 758053852.00 | 740840508.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
