会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1557332.02 | 2295960.00 | 2912387.82 |
| 保证金 | 266785.60 | 134349.62 | 288108.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 615248.56 | 602501.17 | 2104464.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 9689366.76 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68160601.00 | 53592173.10 | 211155116.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19799.84 | 16879.65 | 61186.38 |
| 应付基金托管费 | 7424.91 | 6329.85 | 22944.89 |
| 应付交易清算款 | 1024.33 | 1234292.88 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9125.66 | 6417.09 | 9399.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -768.25 | NaN | 12240.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1876047.17 | 2157352.95 | 29480379.30 |
| 基金单位总额 | 55656737.38 | 46766808.43 | 164688358.42 |
| 未分配收益 | 10627816.45 | 4668011.72 | 16986379.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 66284553.83 | 51434820.15 | 181674737.45 |
| 基金单位发行总份额 | 55656737.38 | 46766808.43 | 164688358.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.09 | 1.09 |
| 清算备付金 | 236558.22 | 90330.40 | 251703.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68160601.00 | 53592173.10 | 211155116.75 |
| 基金持有人权益合计 | 66284553.83 | 51434820.15 | 181674737.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129000.00 | 93302.56 | 299000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 140.75 | 101.39 | 15789.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9504.05 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 9904380.04 | 6761522.40 | NaN |
| 债券投资市值 | 55816854.78 | 43797839.91 | 196160788.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
