会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 325421.50 | 647753.16 | 289563.96 |
| 保证金 | 1426388.72 | 692590.48 | 428150.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10657539.35 | 5907377.57 | 4098235.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 17683000.42 | 13449584.24 |
| 应收申购款 | 406033.33 | 80951.14 | 39708.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 824500443.93 | 532349998.28 | 424727389.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 379184.86 | 244216.03 | 208894.43 |
| 应付基金托管费 | 63197.47 | 40702.67 | 34815.74 |
| 应付交易清算款 | 50076.67 | 16257831.59 | 13426079.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 210144.20 | 143680.06 | 162857.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3742.12 | 485.49 | -6352.79 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91865141.60 | 42560673.72 | 61578440.57 |
| 基金单位总额 | 487090705.67 | 355990894.60 | 270848090.31 |
| 未分配收益 | 245544596.66 | 133798429.96 | 92300858.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 732635302.33 | 489789324.56 | 363148949.11 |
| 基金单位发行总份额 | 487090705.67 | 355990894.60 | 270848090.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.29 | 1.24 |
| 清算备付金 | 1339081.36 | 620022.99 | 376723.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 824500443.93 | 532349998.28 | 424727389.68 |
| 基金持有人权益合计 | 732635302.33 | 489789324.56 | 363148949.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 280000.91 | 199349.64 | 160000.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10101.22 | 4631.62 | 5205.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50901.91 | 387003.95 | 1904521.14 |
| 股票投资市值 | 139871585.43 | 132128427.01 | 108454617.96 |
| 债券投资市值 | 596345675.60 | 361255898.50 | 288205528.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
