会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 423324.63 | 631684.27 | 261164.83 |
保证金 | 1225.63 | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2231629.67 | 4889714.30 | 13844134.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 4229.47 | 3138.18 | 23961.83 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 195384409.40 | 318296536.75 | 1042029260.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 38635.91 | 66816.69 | 193784.24 |
应付基金托管费 | 12878.65 | 22272.25 | 64594.76 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17154.72 | 12976.33 | 17948.97 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 9819.88 | 30031.57 | 55598.94 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 43343950.29 | 47314441.03 | 289620980.60 |
基金单位总额 | 148446582.39 | 248297062.28 | 723669687.66 |
未分配收益 | 3593876.72 | 22685033.44 | 28738592.73 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 152040459.11 | 270982095.72 | 752408280.39 |
基金单位发行总份额 | 148446582.39 | 248297062.28 | 723669687.66 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 195384409.40 | 318296536.75 | 1042029260.99 |
基金持有人权益合计 | 152040459.11 | 270982095.72 | 752408280.39 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 177306.00 | 101689.72 | 190060.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1767.36 | 4566.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10619.14 | 10619.05 | 80772.38 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 192724000.00 | 312772000.00 | 1027900000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |