会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8845979.06 | 8533789.72 | 56964103.82 |
| 保证金 | 2585990.73 | 8899276.31 | 4547786.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11384998.63 | 8758660.09 | 14511661.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1106008.62 | 2302882.07 | 81711903.56 |
| 应收申购款 | 877053.48 | 50998537.49 | 99.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 946234518.36 | 718812304.42 | 1240024998.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 435413.00 | 310509.99 | 488429.58 |
| 应付基金托管费 | 72568.84 | 51751.65 | 81404.93 |
| 应付交易清算款 | 1591579.75 | NaN | 1100.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 180474.15 | 185556.47 | 227540.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -19741.84 | NaN | -59727.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 73468466.90 | 669119.79 | 410794734.75 |
| 基金单位总额 | 618725736.77 | 547410275.25 | 653710294.86 |
| 未分配收益 | 254040314.69 | 170732909.38 | 175519969.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 872766051.46 | 718143184.63 | 829230263.94 |
| 基金单位发行总份额 | 618725736.77 | 547410275.25 | 653710294.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.35 | 1.32 |
| 清算备付金 | 2451297.66 | 8772551.96 | 4351097.46 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | 5000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 946234518.36 | 718812304.42 | 1240024998.69 |
| 基金持有人权益合计 | 872766051.46 | 718143184.63 | 829230263.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.18 | 84302.56 | 170258.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19253.69 | 27575.24 | 57901.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 170648.37 | 2103.99 | 125317906.98 |
| 股票投资市值 | 184650633.84 | 145643825.94 | 223615343.72 |
| 债券投资市值 | 733783854.00 | 488675332.80 | 858674100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
