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富国天惠精选C(003494)

富国天惠精选C(003494)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款764154462.97556797920.54412989142.33
保证金10615890.8112792444.3312134643.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3640183.942912946.021320085.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3463918.5612832523.68NaN
应收申购款183512484.45102963076.9811529134.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值14442816665.2910899774363.438308120323.89
应付基金管理费及业绩报酬16333754.2513116019.829561270.75
应付基金托管费2722292.372186003.311593545.11
应付交易清算款6176272.5920527638.5721397.85
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5324488.725088945.506289283.54
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额182323032.77119079511.5153681530.00
基金单位总额5068970136.304488402295.533997501608.85
未分配收益9191523496.226292292556.394256937185.04
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值14260493632.5210780694851.928254438793.89
基金单位发行总份额5068970136.304488402295.533997501608.85
每份基金单位资产净值2.832.432.09
清算备付金9456383.8111859041.2410852785.12
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计14442816665.2910899774363.438308120323.89
基金持有人权益合计14260493632.5210780694851.928254438793.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债663432.07476060.78273042.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN16.52252.45
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款150455174.4077184797.5335706473.38
股票投资市值13312263724.5610079909735.787798403004.61
债券投资市值165166000.00131565716.1071744314.68
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元