会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2024511188.59 | 2375037382.00 | 1586350477.11 |
| 保证金 | 20831018.51 | 39906057.21 | 28666895.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8364540.06 | 745682.68 | 5870342.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 22213675.69 | 166200661.02 | NaN |
| 应收申购款 | 51600927.41 | 114692469.99 | 183598497.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40685463570.15 | 44938138794.25 | 31025635727.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52001778.18 | 54180508.47 | 36209818.52 |
| 应付基金托管费 | 8666963.04 | 9030084.75 | 6034969.79 |
| 应付交易清算款 | 22098763.75 | NaN | 113899295.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14247316.98 | 18027975.61 | 11733806.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 167640423.83 | 382507638.91 | 344513518.40 |
| 基金单位总额 | 11617737310.78 | 12125789717.86 | 8467915138.66 |
| 未分配收益 | 28900085835.54 | 32429841437.48 | 22213207070.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40517823146.32 | 44555631155.34 | 30681122208.73 |
| 基金单位发行总份额 | 11617737310.78 | 12125789717.86 | 8467915138.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.47 | 3.67 | 3.63 |
| 清算备付金 | 18988689.62 | 36192775.55 | 26386742.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40685463570.15 | 44938138794.25 | 31025635727.13 |
| 基金持有人权益合计 | 40517823146.32 | 44555631155.34 | 30681122208.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 498043.27 | 1459304.81 | 827376.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.12 | 0.63 | 7.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 68033573.36 | 297396833.75 | 174051283.91 |
| 股票投资市值 | 38053125919.89 | 42139389941.35 | 28928480514.45 |
| 债券投资市值 | 504816300.00 | 102166600.00 | 292669000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
