会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1052008.55 | 3943017.09 | 9447120.42 |
| 保证金 | 158850.06 | 107185.08 | 266762.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 229.36 | 646.71 | 1561.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 509612.68 | NaN | 0.00 |
| 应收申购款 | 66742.75 | 16793.58 | 776.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12730843.70 | 24981495.17 | 49286117.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17988.06 | 41606.65 | 64369.75 |
| 应付基金托管费 | 2998.04 | 6934.44 | 10728.26 |
| 应付交易清算款 | 298728.34 | NaN | 122093.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53706.50 | 43044.00 | 59456.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 816928.20 | 125984.33 | 358689.67 |
| 基金单位总额 | 8772356.15 | 23459761.41 | 53475738.20 |
| 未分配收益 | 3141559.35 | 1395749.43 | -4548310.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11913915.50 | 24855510.84 | 48927427.73 |
| 基金单位发行总份额 | 8772356.15 | 23459761.41 | 53475738.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.06 | 1.23 |
| 清算备付金 | 123152.39 | 64191.06 | 248003.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12730843.70 | 24981495.17 | 49286117.40 |
| 基金持有人权益合计 | 11913915.50 | 24855510.84 | 48927427.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 15782.27 | 14902.96 | 100007.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 427724.99 | 19496.28 | 2033.50 |
| 股票投资市值 | 10943400.30 | 20913852.71 | 39569896.04 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
