会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 602145.65 | 41705.02 | 159683.98 |
| 保证金 | 64208.66 | 227819.99 | 526932.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 158525.63 | 208570.99 | 599743.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 300035.55 | NaN |
| 应收申购款 | 6.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17284033.09 | 20991662.55 | 61414117.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10425.75 | 11930.64 | 33973.02 |
| 应付基金托管费 | 1489.37 | 1704.36 | 4853.26 |
| 应付交易清算款 | 496008.67 | 200000.00 | 15524.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1596.98 | 2446.87 | 13282.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 195.96 | 195.96 | 604.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 606760.04 | 272707.85 | 3528140.94 |
| 基金单位总额 | 13600132.34 | 16958248.26 | 48714031.58 |
| 未分配收益 | 3077140.71 | 3760706.44 | 9171944.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16677273.05 | 20718954.70 | 57885976.38 |
| 基金单位发行总份额 | 13600132.34 | 16958248.26 | 48714031.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 清算备付金 | 56063.79 | 210860.44 | 459468.29 |
| 买入返售证券 | 1400000.00 | 200000.00 | 200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17284033.09 | 20991662.55 | 61414117.32 |
| 基金持有人权益合计 | 16677273.05 | 20718954.70 | 57885976.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69770.74 | 54628.51 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 315.07 | 26.54 | 1180.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25330.11 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1558334.40 | 3188171.40 | 8291636.00 |
| 债券投资市值 | 13500812.75 | 16825359.60 | 51636121.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
