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新疆前海联合添鑫债C(003472)

新疆前海联合添鑫债C(003472)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款41705.02159683.9819939229.46
保证金227819.99526932.073400866.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息208570.99599743.67662150.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款300035.55NaN3851268.60
应收申购款NaNNaN200.92
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20991662.5561414117.32133588772.55
应付基金管理费及业绩报酬11930.6433973.0262922.82
应付基金托管费1704.364853.268988.96
应付交易清算款200000.0015524.3723215409.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2446.8713282.5748758.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息195.96604.15195.96
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额272707.853528140.9426065557.37
基金单位总额16958248.2648714031.5896778539.86
未分配收益3760706.449171944.8010744675.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值20718954.7057885976.38107523215.18
基金单位发行总份额16958248.2648714031.5896778539.86
每份基金单位资产净值1.191.191.11
清算备付金210860.44459468.293290711.70
买入返售证券200000.00200000.0043000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20991662.5561414117.32133588772.55
基金持有人权益合计20718954.7057885976.38107523215.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债54628.51140000.0089896.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金26.541180.222418.42
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN2602839.89
股票投资市值3188171.408291636.007296227.00
债券投资市值16825359.6051636121.6055438829.47
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元