长城久盛安稳定开债券(003466)
长城久盛安稳定开债券(003466)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 179093.01 | 8151901.72 | 1071268.58 |
| 保证金 | 15053960.94 | 11535050.59 | 3614500.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29535372.19 | 13655062.21 | 12674335.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 30700000.00 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1410460426.14 | 1318865018.30 | 1001445104.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 337774.79 | 343481.49 | 327144.95 |
| 应付基金托管费 | 84443.72 | 85870.39 | 81786.23 |
| 应付交易清算款 | 37984.47 | 38556015.18 | 61165.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23679.01 | 23445.47 | 5509.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 203973.03 | 91915.10 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 378400011.16 | 318479226.73 | 568907.04 |
| 基金单位总额 | 1000097774.73 | 1000097774.73 | 1000097562.92 |
| 未分配收益 | 31962640.25 | 288016.84 | 778634.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1032060414.98 | 1000385791.57 | 1000876197.08 |
| 基金单位发行总份额 | 1000097774.73 | 1000097774.73 | 1000097562.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 15052536.77 | 11521447.66 | 3614500.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 10500000.00 | 62500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1410460426.14 | 1318865018.30 | 1001445104.12 |
| 基金持有人权益合计 | 1032060414.98 | 1000385791.57 | 1000876197.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 83383.76 | 179000.00 | 93300.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 89516.34 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1365692000.00 | 1244323003.78 | 921585000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
